Biểu đồ Kagi: Công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ trong giao dịch

Trong thị trường tài chính, việc xác định xu hướng và điểm đảo chiều là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của một nhà giao dịch. Biểu đồ Kagi là một trong những công cụ đặc biệt có khả năng lọc nhiễu thị trường, tập trung vào biến động giá thực tế thay vì bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian. Vậy nên, hãy cùng FinAI tìm hiểu về biểu đồ Kagi nhé!

Biểu đồ Kagi là gì?

Biểu đồ Kagi có nguồn gốc từ Nhật Bản và lần đầu tiên được giới thiệu vào thế kỷ 19. Không giống như biểu đồ nến Nhật truyền thống hay biểu đồ thanh, Kagi không dựa trên yếu tố thời gian mà chỉ phản ánh sự thay đổi của giá theo một mức nhất định.

Cấu trúc của biểu đồ này bao gồm các đường dọc (biểu diễn biến động giá) nối với nhau bằng các đường ngang (biểu diễn sự đảo chiều). Khi giá tăng đủ mức thiết lập trước, một đường dọc hướng lên (Yang) màu xanh lục sẽ xuất hiện. Ngược lại, khi giá giảm đủ mức, một đường dọc hướng xuống (Yin) màu đỏ sẽ được hình thành.

Đặc điểm nổi bật của biểu đồ Kagi:

• Không phụ thuộc vào thời gian: Chỉ khi giá di chuyển đủ biên độ, biểu đồ mới thay đổi.
• Giúp loại bỏ nhiễu thị trường: Do không có yếu tố thời gian, những biến động nhỏ không cần thiết bị loại bỏ.
• Hỗ trợ xác định xu hướng rõ ràng: Chuyển đổi giữa đường Yin và Yang giúp nhận diện thời điểm đảo chiều.
• Đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự: Biểu đồ Kagi thường phản ánh chính xác các vùng giá quan trọng.

Cấu trúc của biểu đồ Kagi

Để hiểu rõ cách hoạt động của biểu đồ Kagi, chúng ta cần nắm được 4 thành phần chính trong cấu trúc của nó:

• Yang (Dương): Đường thẳng đứng hướng lên, màu xanh lục, thể hiện xu hướng tăng.
• Yin (Âm): Đường thẳng đứng hướng xuống, màu đỏ, thể hiện xu hướng giảm.
• Shoulder (Vai): Đường ngang kết nối giữa hai xu hướng ngược nhau, đánh dấu sự đảo chiều từ tăng sang giảm.
• Waist (Eo): Đường ngang kết nối giữa hai xu hướng ngược nhau, đánh dấu sự đảo chiều từ giảm sang tăng.

Sự thay đổi giữa các đường này giúp các nhà giao dịch dễ dàng phát hiện xu hướng chính của thị trường và dự đoán điểm đảo chiều.

Cách lập biểu đồ Kagi

Biểu đồ Kagi có điểm tương đồng với biểu đồ Renko ở chỗ cả hai đều tập trung vào biến động giá, loại bỏ yếu tố thời gian. Để thiết lập biểu đồ Kagi, chúng ta cần xác định mức giá thay đổi tối thiểu, có thể dựa trên:

• Một mức giá cố định (ví dụ: 100 USD)
• Phương pháp ATR (Average True Range) để xác định biên độ động
• Tỷ lệ phần trăm dựa trên giá hiện tại

Ví dụ, nếu chúng ta thiết lập mức giá thay đổi là 125 USD, thì biểu đồ sẽ chỉ vẽ đường dọc mới khi giá thay đổi tối thiểu 125 USD theo một hướng.

Ví dụ thực tế: Giả sử giá Bitcoin đang dao động ở mức 30.000 USD. Nếu chúng ta đặt mức thay đổi là 500 USD:

• Khi giá tăng lên 30.500 USD, một đường dọc Yang sẽ xuất hiện.
• Nếu giá tiếp tục tăng lên 31.000 USD, đường Yang kéo dài thêm.
• Nhưng nếu giá giảm xuống 30.500 USD, một đường ngang vai (shoulder) được hình thành.
• Nếu giá tiếp tục giảm xuống 30.000 USD, biểu đồ sẽ đổi màu từ xanh sang đỏ, báo hiệu xu hướng giảm.

Kết hợp biểu đồ Kagi với các chỉ báo kỹ thuật

Biểu đồ Kagi có khả năng lọc nhiễu thị trường và giúp nhà giao dịch tập trung vào xu hướng thực. Tuy nhiên, để tối ưu hóa tín hiệu giao dịch, nhiều nhà đầu tư kết hợp Kagi với các chỉ báo kỹ thuật khác nhằm xác nhận tín hiệu và giảm thiểu rủi ro. Một số công cụ phân tích được sử dụng phổ biến cùng với biểu đồ Kagi là:

MACD (Moving Average Convergence Divergence) – Xác định xu hướng và động lượng

MACD là một chỉ báo dao động được sử dụng để xác định xu hướng cũng như động lượng của thị trường. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đồng thời biểu đồ Kagi đổi từ đỏ (Yin) sang xanh (Yang), đây là một tín hiệu mua mạnh. Ngược lại, nếu MACD cắt xuống đường tín hiệu khi biểu đồ Kagi chuyển từ xanh sang đỏ, đây là dấu hiệu cảnh báo xu hướng giảm.

Ví dụ thực tế: Nếu bạn đang giao dịch cặp EUR/USD và thấy biểu đồ Kagi chuyển từ Yin sang Yang đúng lúc MACD cắt lên đường tín hiệu, đây là dấu hiệu xác nhận xu hướng tăng, và bạn có thể cân nhắc vào lệnh mua.

Đường trung bình động (Moving Averages – MA) – Xác nhận xu hướng dài hạn

Đường trung bình động là một công cụ hữu ích để xác nhận xu hướng thị trường trên biểu đồ Kagi.

• Khi biểu đồ Kagi nằm trên đường trung bình động 50 hoặc 200, xu hướng dài hạn vẫn là tăng.
• Nếu biểu đồ Kagi cắt xuống dưới đường trung bình động quan trọng, điều này có thể báo hiệu xu hướng giảm đang hình thành.

Ví dụ thực tế: Nếu biểu đồ Kagi trên khung H4 của BTC/USD vượt lên trên đường MA 200, đây có thể là dấu hiệu cho một xu hướng tăng dài hạn.

RSI (Relative Strength Index) – Xác định vùng quá mua/quá bán

Chỉ báo RSI giúp nhận diện các điều kiện quá mua hoặc quá bán trong thị trường. Khi RSI vượt quá 70, thị trường có thể bị mua quá mức và giá có khả năng điều chỉnh. Khi RSI xuống dưới 30, thị trường có thể bị bán quá mức và giá có thể bật lên.

Ứng dụng trên Kagi: Nếu biểu đồ Kagi đổi từ xanh sang đỏ trong khi RSI đạt mức 75, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường quá nóng và có thể chuẩn bị điều chỉnh giảm.

Fibonacci Retracement – Xác định điểm đảo chiều tiềm năng

Công cụ Fibonacci giúp nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Khi kết hợp với biểu đồ Kagi, Fibonacci có thể giúp dự đoán điểm đảo chiều.

Nếu biểu đồ Kagi đổi màu tại các mức Fibonacci quan trọng (38.2%, 50%, 61.8%), đây có thể là dấu hiệu xác nhận xu hướng sắp thay đổi. Nhà giao dịch có thể sử dụng điều này để thiết lập các điểm vào lệnh hợp lý hơn.

Xem thêm: Làm thế nào để giao dịch Forex với 100$? Hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu

Cách áp dụng biểu đồ Kagi trong giao dịch thực tế

Biểu đồ Kagi không chỉ giúp nhận diện xu hướng mà còn hỗ trợ các chiến lược giao dịch cụ thể. Dưới đây là một số cách phổ biến để áp dụng biểu đồ Kagi trong giao dịch:

Giao dịch theo xu hướng chính

Một trong những cách hiệu quả nhất để sử dụng biểu đồ Kagi là theo dõi xu hướng chính của thị trường. Nếu đường Kagi đang trong xu hướng tăng mạnh (Yang), nhà giao dịch có thể tìm kiếm các điểm vào lệnh mua khi giá điều chỉnh nhẹ.

Ví dụ thực tế: Khi giao dịch GBP/USD, nếu bạn thấy đường Kagi chuyển từ Yin sang Yang và giá bật lên từ một mức hỗ trợ mạnh, đây có thể là thời điểm thích hợp để vào lệnh mua.

Sử dụng đường ngang (Waist & Shoulder) làm vùng hỗ trợ và kháng cự

Biểu đồ Kagi có thể xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tự nhiên thông qua các đường ngang shoulder (vai) và waist (eo).

• Khi giá tiếp cận một mức waist trước đó và bật lên, đây có thể là tín hiệu mua.
• Khi giá chạm một mức shoulder trước đó và không thể vượt qua, đây có thể là tín hiệu bán.

Ví dụ thực tế: Nếu bạn thấy giá BTC/USD chạm mức hỗ trợ $28,000 và biểu đồ Kagi đổi từ Yin sang Yang, có thể cân nhắc mở lệnh mua với Stop Loss dưới mức hỗ trợ đó.

Đặt Stop Loss hợp lý

Do biểu đồ Kagi loại bỏ nhiễu thị trường nên việc đặt Stop Loss hợp lý sẽ giúp bảo vệ tài khoản giao dịch. Stop Loss có thể được đặt dưới mức waist gần nhất nếu đang giao dịch theo xu hướng tăng. Nếu đang giao dịch theo xu hướng giảm, Stop Loss có thể được đặt trên mức shoulder gần nhất.

Ưu điểm và nhược điểm của biểu đồ Kagi

Ưu điểm

• Loại bỏ nhiễu thị trường: Không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian, chỉ tập trung vào hành động giá thực tế.
• Xác định xu hướng rõ ràng: Giúp phát hiện nhanh sự thay đổi của xu hướng mà không cần dùng nhiều chỉ báo.
• Tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ: Khi màu sắc của biểu đồ thay đổi, nhà giao dịch có thể nhận biết thời điểm đảo chiều rõ ràng.
• Hỗ trợ xác định vùng hỗ trợ và kháng cự: Các mức waist và shoulder trên biểu đồ Kagi có thể được sử dụng để tìm điểm vào lệnh tiềm năng.

Nhược điểm

• Cung cấp tín hiệu trễ: Do yêu cầu một mức biến động giá nhất định mới thay đổi, biểu đồ Kagi có thể phản ứng chậm so với các biểu đồ khác.
• Không thích hợp cho giao dịch ngắn hạn: Do không hiển thị dữ liệu theo thời gian cụ thể, Kagi không phù hợp với các trader thích giao dịch trong ngày hoặc scalping.
• Khó áp dụng cho các thị trường ít biến động: Nếu thị trường có ít biến động, biểu đồ Kagi có thể không tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch.

Xem thêm: Biểu đồ Line Break là gì? Cách sử dụng Line Break Chart trong phân tích kỹ thuật

Kết luận

Biểu đồ Kagi là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà giao dịch lọc nhiễu thị trường, nhận diện xu hướng chính và dự đoán điểm đảo chiều một cách trực quan. Khi kết hợp với MACD, RSI, Fibonacci hoặc đường trung bình động, nhà giao dịch có thể gia tăng độ chính xác của tín hiệu và cải thiện hiệu suất giao dịch. Nếu bạn là một nhà giao dịch thích theo xu hướng và tìm kiếm một cách tiếp cận mới mẻ trong phân tích kỹ thuật, hãy thử nghiệm biểu đồ Kagi và kiểm tra xem nó có phù hợp với phong cách giao dịch của bạn không. Chúc bạn giao dịch thành công!