Những loại báo cáo bạn nên giao dịch để tận dụng biến động thị trường Forex

Thị trường Forex luôn phản ứng mạnh mẽ với các thông tin kinh tế và chính trị toàn cầu. Nhưng trong hàng trăm bản tin mỗi tuần, không phải tin nào cũng đáng để bạn đặt lệnh giao dịch. Để tận dụng tối đa sức mạnh của tin tức, bạn cần biết chính xác những loại báo cáo bạn nên giao dịch – những bản tin có khả năng khuấy đảo thị trường và mang lại cơ hội lợi nhuận lớn nhất. Hãy cùng FinAI khám phá ngay!

Tại sao nên giao dịch theo báo cáo tin tức?

Thị trường Forex là một trong những thị trường tài chính nhạy cảm nhất với các yếu tố vĩ mô, đặc biệt là các báo cáo kinh tế. Khi một bản tin kinh tế được công bố, nó ngay lập tức tác động đến kỳ vọng của nhà đầu tư, làm thay đổi hành vi mua – bán và tạo ra các đợt biến động giá mạnh.

Việc giao dịch theo tin tức không chỉ mang lại cơ hội lớn mà còn giúp bạn đi trước thị trường, đón đầu các cú swing hoặc breakout quan trọng.

Xem thêm: Hãy cẩn thận khi giao dịch theo tin trong thị trường Forex 

Những loại báo cáo kinh tế quan trọng nhất bạn nên theo dõi

Để trả lời cho câu hỏi “Những loại báo cáo bạn nên giao dịch là gì?”, hãy bắt đầu từ những nhóm dữ liệu có khả năng gây biến động mạnh nhất:

• Báo cáo việc làm – Non-farm Payrolls (NFP): Đây là báo cáo “nóng” nhất hàng tháng của Mỹ, được phát hành vào thứ Sáu đầu tiên mỗi tháng. NFP thể hiện số lượng việc làm mới (không bao gồm ngành nông nghiệp) và thường kéo theo những đợt tăng/giảm cực mạnh của đồng USD. ➡ Cặp tiền nên giao dịch: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD
• Lãi suất và quyết định của ngân hàng trung ương: Các quyết định về lãi suất từ FED, ECB, BoE… có thể làm thay đổi xu hướng dài hạn của tiền tệ. Ngay cả khi không thay đổi lãi suất, giọng điệu (tone) trong thông cáo báo chí cũng có thể khiến thị trường “quay đầu”. ➡ Cặp tiền nên theo dõi: USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD
• Báo cáo lạm phát – CPI, PPI: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) là thước đo chính cho tình hình lạm phát. Khi lạm phát tăng cao, khả năng tăng lãi suất cũng cao – đây là dữ kiện cực kỳ quan trọng để dự đoán chính sách tiền tệ. ➡ Cặp tiền nhạy cảm: USD/CAD, EUR/USD
• GDP – Tổng sản phẩm quốc nội: GDP là “bức tranh tổng thể” của nền kinh tế. Tăng trưởng GDP mạnh thường kéo theo kỳ vọng tích cực về đồng tiền quốc gia đó. Ngược lại, suy giảm GDP khiến thị trường lo ngại và đồng tiền có thể suy yếu. ➡ Cặp tiền nên theo dõi: AUD/USD, USD/CHF
• Chỉ số PMI – chỉ số quản lý mua hàng: PMI phản ánh sức khỏe khu vực sản xuất và dịch vụ – hai ngành chủ chốt của bất kỳ nền kinh tế nào. Chỉ số >50 cho thấy sự mở rộng, còn <50 cho thấy sự co hẹp => Cặp tiền quan trọng: GBP/USD, EUR/JPY, USD/JPY

Tin tức địa chính trị: yếu tố không thể bỏ qua

Ngoài các báo cáo kinh tế chính thống, tin tức địa chính trị cũng có thể làm thị trường Forex “bốc hơi” hàng trăm pip chỉ trong vài phút.

Một số loại tin tức địa chính trị có ảnh hưởng mạnh:

• Chiến tranh, xung đột khu vực
• Thiên tai lớn (động đất, bão…)
• Bầu cử tổng thống/quốc hội
• Khủng hoảng nợ công hoặc ngân hàng phá sản

Những sự kiện này thường mang tính bất ngờ, gây ra phản ứng cảm tính mạnh trên thị trường và tạo cơ hội lớn cho người giao dịch theo tin.

Thời điểm công bố báo cáo có quan trọng không?

Rất nhiều trader bỏ lỡ cơ hội giao dịch vì không chú ý đến thời điểm công bố báo cáo. Trên thực tế, thời gian phát hành tin ảnh hưởng trực tiếp đến độ biến động thị trường.

Ví dụ, các báo cáo quan trọng như Non-farm Payrolls (NFP) hoặc CPI Mỹ thường được công bố vào giờ giao dịch châu Âu – Mỹ (khoảng 19h30 – 20h30 theo giờ Việt Nam). Đây là thời điểm thị trường có thanh khoản cao, các tổ chức lớn hoạt động mạnh, nên sẽ dễ xảy ra breakout hoặc whipsaw (dao động mạnh hai chiều).

Lời khuyên: Luôn cập nhật lịch kinh tế từ các nguồn uy tín như Forex Factory hoặc Investing để biết chính xác thời gian ra tin, tránh vào lệnh sát giờ công bố nếu không có chiến lược rõ ràng.

Nên chọn cặp tiền tệ nào để giao dịch theo tin tức?

Bên cạnh những loại báo cáo bạn nên giao dịch, việc chọn cặp tiền phù hợp cũng quan trọng không kém. Dưới đây là 6 cặp tiền có tính thanh khoản cao và độ phản ứng mạnh với tin tức:

• EUR/USD – Cặp tiền phổ biến nhất thế giới
• GBP/USD – Biến động lớn, phù hợp giao dịch ngắn hạn
• USD/JPY – Phản ứng tốt với tin tức từ Mỹ và Nhật
• USD/CHF – Cặp tiền “trú ẩn”, phản ứng với khủng hoảng
• AUD/USD – Nhạy với dữ liệu hàng hóa và Trung Quốc
• USD/CAD – Biến động mạnh khi có tin về dầu mỏ hoặc lãi suất

Vì những cặp tiền này có spread thấp và khối lượng giao dịch lớn, nên sẽ hạn chế trượt giá và dễ khớp lệnh khi thị trường biến động mạnh.

Sự kết hợp giữa các tin tức và chỉ báo kỹ thuật

Một báo cáo kinh tế có thể mang lại tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng, nhưng nếu không kết hợp với phân tích kỹ thuật, bạn rất dễ bị “bẫy tin tức”. Các trader chuyên nghiệp thường kết hợp báo cáo với mô hình giá, vùng kháng cự – hỗ trợ, hoặc các chỉ báo như RSI, MACD để xác nhận điểm vào lệnh.

Ví dụ: Khi CPI Mỹ tăng vượt dự báo (tín hiệu tốt cho USD), nhưng giá USD/JPY đang tiệm cận vùng kháng cự mạnh trên biểu đồ, bạn không nên vào lệnh ngay mà cần chờ tín hiệu phá vỡ thực sự hoặc xác nhận từ volume. Hãy sử dụng chỉ báo kỹ thuật như Bollinger Bands hoặc RSI để đánh giá xem thị trường đang quá mua/quá bán hay không trước khi ra quyết định theo tin tức.

Xem thêm: Chỉ báo kỹ thuật nào đem lại lợi nhuận cao nhất trong giao dịch Forex?

Kết luận

Giao dịch theo tin tức không phải là canh bạc – đó là chiến lược nếu bạn chọn đúng những loại báo cáo bạn nên giao dịch, biết cách đọc phản ứng của thị trường và quản lý rủi ro phù hợp. Hãy bắt đầu từ những báo cáo có tác động lớn như NFP, CPI hay quyết định lãi suất, đồng thời ưu tiên các cặp tiền có thanh khoản cao như EUR/USD hoặc GBP/USD. Đừng quên kết hợp với phân tích kỹ thuật và cảm tính thị trường để có cái nhìn toàn diện hơn. Và luôn có kế hoạch dự phòng, vì thị trường không bao giờ dễ đoán!